Przedszkole Integracyjne nr 38
w Warszawie

Podstawą tworzenia planu finansowego jednostki są:

kalkulacje (stawki, wyliczenia) wynagrodzeń pracowników,

dane historyczne - wielkości kosztów stałych poniesionych w poprzednim okresie,

informacje o zmianach organizacyjnych powodujących zmiany w wielkości zatrudnienia i w wysokości wynagrodzeń pracowników,

informacje o wydatkach, które będą konieczne do poniesienia w następnym roku budżetowym.

Wydatki, które zostały uwzględnione w planie finansowym jednostki

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne

1. Dla pracowników pedagogicznych:
   1. wypłata wynagrodzeń
   2. nagrody jubileuszowe
   3. nagrody dyrektora
   4. odprawy emerytalne
   5. zasiłki na zagospodarowanie
2. Dla pozostałych pracowników niepedagogicznych:
   1. wypłata wynagrodzeń
   2. nagrody jubileuszowe
   3. nagrody dyrektora
   4. odprawy emerytalne
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne:
   1. pracownicy pedagogiczni
   2. pracownicy niepedagogiczni
4. Składki na ubezpieczenia społeczne
   1. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
   2. od pozostałych wynagrodzeń
5. Składki na Fundusz Pracy
   1. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
   2. od pozostałych wynagrodzeń
6. Wynagrodzenia bezosobowe
7. Umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi
8. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
   1. pomoc zdrowotna dla nauczycieli
   2. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

Zakup materiałów i wyposażenia

1. zakup środków czystości
2. zakup materiałów biurowych i druków
3. wydatki na zakup materiałów związanych z komputeryzacją
4. zakup wyposażenie, w tym: mebli, szaf etc.
5. środki czyszczące do urządzeń
6. materiały szkoleniowe

Zakup energii

1. na energię elektryczną
2. energia cieplna
3. woda
4. gaz

Usługi remontowe

Usługi zdrowotne (wydatki te dotyczą okresowych badań lekarskich pracowników, zgodnie z wymogami Kodeksu pracy oraz Karty Nauczyciela)

Usługi pozostałe

1. opłaty pocztowe
2. zakup usług komunalnych
3. obsługa bhp
4. opłaty bankowe
5. monitoring, dozór, obsługa
6. opłata za domenę
7. dostępu do sieci Internet

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek.

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki np. ubezpieczenie majątku

Odpis na ZFŚS:

1. dla pracowników pedagogicznych
2. dla pozostałych pracowników

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby Cywilnej.

Zakup pomocy dydaktycznych:

1. materiałów papierniczych
2. programów multimedialnych
3. gier dydaktycznych
4. zabawek
5. wyposażenia do kącików tematycznych
6. specjalistycznych sprzętów służących do zajęć terapeutycznych